祯祥合兴 1 年按时盛开债券型发起式证券投资基金                         基金家具贵府节录更新                                               编制日历：2025 年 05 月 26 日                       送出日历：2025 年 05 月 27 日           本节录提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募发挥书等销售文献。 一、家具冒失 基金简称      祯祥合兴 1 年定开债          基金代码              009453                                                  上海浦东发展银行股份有限 基金照顾东谈主     祯祥基金照顾有限公司           基金托管东谈主                                                  公司 基金合同胜仗日   2020 年 6 月 24 日      上市来回所及上市日历        - 基金类型      债券型                  来回币种              东谈主民币                                                  每年盛开一次,每个盛开期 运作格式      按时盛开式                盛开频率                                                  为 1-20 个职责日                                开动担任本基金基金经 基金司理      张璐                   理的日历                                证券从业日历            2013 年 7 月 15 日           基金合同胜仗之日起三年后的对应日，若基金畛域低于 2 亿元东谈主民币的，基金合同自 其他           动断绝，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资谋略与投资策略           在严慎戒指组合净值波动率的前提下，本基金追求基金家具的恒久、握续升值，并力图 投资谋略           得到卓著事迹比较基准的投资呈报。           本基金的投资畛域主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行           单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分）、           资产因循证券、债券回购、银行入款（公约入款、告知入款以及按时入款等）、同行存           单、国债期货、现款以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符           合中国证监会的计议轨则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可治愈债券（可分离来回可转债的纯债部分以外）、           可交换债券。 投资畛域           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开           放期开动前 1 个月、盛开期及盛开期终了后 1 个月的时期内，基金投资不受上述比例限           制；在盛开期内，每个来回日日终在扣除国债期货需交纳的来回保证金后，本基金握有           现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在禁闭期           内，本基金不受上述 5%的戒指，但在每个来回日日终，扣除国债期货合约需交纳的来回           保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款。前述现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。                         祯祥合兴 1 年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金家具贵府节录更新           如法律轨则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照顾东谈主在履行符合神色后，           不错将其纳入投资畛域。           本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路猜测和发借主体公司斟酌的玄虚诈欺，主要选定           利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格戒指流动性风险、利率风险以           及信用风险的基础上，真切挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益           投资组合。 主要投资策略           本基金将活泼应用组合久期成就策略、类属资产成就策略、个券取舍策略、息差策略、           现款头寸照顾策略等，在合理照顾并戒指组合风险的前提下，得到债券阛阓的举座呈报           率及逾额收益。 事迹比较基准    中债玄虚指数（总钞票）收益率           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股 风险收益特征           票型基金。 注：详见本基金招募发挥书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与谋略可能有尾差。 (三) 自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                                祯祥合兴 1 年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金家具贵府节录更新 注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日； 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售计议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）  用度类型                                                收费格式/费率                   /握有期限（N）                    M＜1,000,000                              0.6%   申购费   （前收   费）                    M≥5,000,000                           1,000 元/笔                            N＜7 天                           1.5%  赎回费                   7 天≤N＜30 天                          0.1%                            N≥30 天                           0% (二) 基金运作计议用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用            收费格式/年费率或金额                             收取方  类别 管 理 费 托 管 费 审 计 用度 信 息 披 露              80,000.00 元                      轨则显露报刊 费 其 他     按照计议轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用度 注：计议用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按时陈诉显露为准。   投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率头绪永诀计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓执行、销售、登记等各项用度。   本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握无意期，投资者需开销的运作费率如下表：                                           基金运作玄虚费率（年化） 握无意期                  0.49% 注：基金照顾费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报显露的计议数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教唆                                    第 3页 共 5页                            祯祥合兴 1 年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金家具贵府节录更新 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    在阛阓大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法草率投资者无数赎回的情形时，基金照顾东谈主将以 保险投资者正当权利为前提，严格按照法律轨则及基金合同的轨则，严慎中式宽限办理赎回请求、降速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险照顾器用算作缓助法式。 基金风险评价可能不一致的风险；10、本基金的专有风险:    本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、阛阓需 求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资场所的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱表 现低于预期的风险。    本基金选定按时盛开的运作格式。在本基金的禁闭运作时期，基金份额握有东谈主不成赎回基金份额，因 此，若基金份额握有东谈主错过某一盛开期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至少至下一盛开期方可赎 回。    本基金为发起式基金，在基金召募时，基金照顾东谈主将诈欺公司固有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限不低于三年。基金照顾东谈主认购的基金份额握有期限满三年后，基金照顾东谈主 将笔据本身情况决定是否不绝握有，届时，基金照顾东谈主有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金设立 三年后的对应日，若是本基金的资产畛域低于 2 亿元，基金合同将自动断绝；投资者将濒临基金合同可能 断绝的不细则性风险。    本基金投资资产因循证券，资产因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产因循证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支 握证券阛阓畛域及来回活跃进程的影响，资产因循证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券之债务东谈主出现误期，或在来回过 程中发生交收误期，或由于资产因循证券信用质料裁汰导致证券价钱下跌，形成基金财产亏损。 (二) 紧要教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照顾东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则照顾和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计议的一切争议，如不肯或者不成通过 协商、和谐处置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。    基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的计议信息，敬请同期存眷基金照顾东谈主发布的计议临时公告等。 五、其他贵府查询格式   以下贵府详见祯祥基金官方网站   网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                              第 4页 共 5页                  祯祥合兴 1 年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金家具贵府节录更新                   第 5页 共 5页